これからの民事再生の統一

Aというキャッシュフローの現在価値とＢというキャッシュフローの現在価値が等しくなれば、または、参加者の金利予測または為替予測により交換することに十分意味があるということになれば、スワップが成立するわけです。
もう少し具体例に基づいて、わかりやすく説明してみましょう。さて、もう一度新工場建設計画に登場してもらいましょう。
首都食料㈱では、工場を建設することに決定したのですが、その後の円高で日本に工場を建設していたのでは従業員の賃金等を勘案すると、輸出採算が当初計画通りに見込めないことが判明しました。急きょ、役員会を開催し、計画の立地について海外も検討することになりました。
しかし、海外で工場を建設すると、プロジェクトを検討した時に計算した現在価値を再検討しなければなりません。なぜならば、工場建設後の収益はすべて外国の通貨で支払われるからです。

今、東南アジアのある国に工場を建設するとして、将来4年間の収入は、ドル建てで支払われるものと仮定します。さて、このドル建てのキャッシュフローを日本円に換算して現在価値に直さなくてはなりません。
そこで、取引のある金融機関に相談したところ、ドルのキャッシュフローを円のキャッシュフローにスワップしてもらえることになりました。これが、為替を伴うキャッシュフローのスワップと呼ばれているものです。
では、なぜそのようなことが可能になるのでしょうか。通常、外国為替には、先物為替予約という取引があります。
この取引は、これから1年後または2年後を取引日としてあらかじめ契約し、その取引日にあらかじめ決められた為替レートで外国為替取引を行うものです。 1年後の先物為替レートは1ドル95円、2年後は1ドル93円、3年後は1ドル91円、4年後は1ドル89円、で取引されていることがわかります。
これらのレートはマーケットで取引されているレートで大手の銀行であれば、大体どこの銀行でも出してくれます。この為替レート(先物為替レート)でそれぞれの時期にドルのキャッシュフローを円のキャッシュフローに交換してくれるわけですから、それぞれの時期における円の受取額が決まってきます。

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